A Citibank DTVM e o Banco Citibank, respectivamente, administradora e gestor do FII WM RB Capital, publicaram Fato Relevante para informar que: (i) conforme previsto no regulamento do fundo, os CRI a serem adquiridos não poderão ter prazo para resgate ou amortização integral superior ao prazo de duração do fundo, assim como as LCI a serem adquiridos pelo fundo não poderão ter prazo de vencimento superior ao prazo de duração do fundo; (ii) o pleno atendimento das regras dispostas no regulamento do fundo e as atuais condições de mercado, limitam o universo de ativos possíveis de serem adquiridos pelo gestor para compor a carteira do fundo; e (iii) as propostas de alteração da política de investimentos do fundo, com vistas a excluir o referido limite, permitindo alocações em ativos de prazos mais longos, com vistas a obtenção de um acréscimo no retorno obtido, não foram aprovadas pelos cotistas em consulta formal e assembleia geral de cotistas realizadas para tanto. Pelo exposto, a administradora e o gestor, em conjunto, visando os melhores interesses dos investidores, decidem por realizar amortização das cotas do fundo, observadas as disposições e regras previstas no Regulamento. Adicionalmente, a administradora do fundo informou que em 18 de março dará início ao pagamento do rendimento no valor de R$ 87,09 por cota e amortização no valor de R$ 100,00 por cota, referente ao mês de fevereiro de 2014, com base na posição de cotistas de 28 fevereiro de 2014.
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09:52, 05 de Março de 2014
- Governança
- Citibank decide amortizar cotas de FII
A Citibank DTVM e o Banco Citibank, respectivamente, administradora e gestor do FII WM RB Capital, publicaram Fato Relevante para informar que: (i) conforme previsto no regulamento do fundo, os CRI a serem adquiridos não poderão ter prazo para resgate ou amortização integral superior ao prazo de duração do fundo, assim como as LCI a serem adquiridos pelo fundo não poderão ter prazo de vencimento superior ao prazo de duração do fundo; (ii) o pleno atendimento das regras dispostas no regulamento do fundo e as atuais condições de mercado, limitam o universo de ativos possíveis de serem adquiridos pelo gestor para compor a carteira do fundo; e (iii) as propostas de alteração da política de investimentos do fundo, com vistas a excluir o referido limite, permitindo alocações em ativos de prazos mais longos, com vistas a obtenção de um acréscimo no retorno obtido, não foram aprovadas pelos cotistas em consulta formal e assembleia geral de cotistas realizadas para tanto. Pelo exposto, a administradora e o gestor, em conjunto, visando os melhores interesses dos investidores, decidem por realizar amortização das cotas do fundo, observadas as disposições e regras previstas no Regulamento. Adicionalmente, a administradora do fundo informou que em 18 de março dará início ao pagamento do rendimento no valor de R$ 87,09 por cota e amortização no valor de R$ 100,00 por cota, referente ao mês de fevereiro de 2014, com base na posição de cotistas de 28 fevereiro de 2014.
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