O Banco Fator, administrador do FII Fator Verità e do FII Fator IFIX, publicou Fato Relevante para informar a seus cotistas e ao mercado o pagamento de referente ao recolhimento do Imposto de Renda sobre o lucro auferido em alienação das cotas de FII, conforme entendimento da Receita Federal divulgado em julho de 2014. O FII Fator Verità informa pagamento de R$ 1.949,75, referente a alienações ocorridas entre os meses agosto e setembro de 2013, o que equivale a 0,002% do patrimônio líquido do fundo na data de 30 de junho de 2014. Já o FII Fator IFIX apontou pagamento de R$ 31.799,76, referente a alienações ocorridas até 30 de junho de 2014, o que representa 0,096% do patrimônio líquido do fundo nesta mesma data. O administrador acrescenta que o valor pago constitui despesa do fundo e afetará as distribuições de rendimento no semestre de competência entre julho de 2014 e dezembro de 2014, e seu impacto será diluído proporcionalmente ao longo dos meses do semestre em questão.

No último mês foram registrados 378 negócios com cotas de FIDC na Cetip que totalizaram R$ 302,5 milhões. A cota subordinada do FIDC Rio Forte NP apresentou o maior montante negociado (R$ 166,0 milhões). Administrado pela Estratégia Investimentos CVC, o fundo possui carteira composta por direitos de crédito contra a União - precatórios decorrentes de ações judiciais já transitadas em julgado -,  cujo pagamento poderá ou não ser realizado ao amparo do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Todos os direitos creditórios adquiridos pelo fundo são previamente analisados pela consultora JG Administração de Recursos. A cota sênior 1 do FIDC Lecca registrou o maior número de negócios (119). Administrado pela SOCOPA, este fundo investe em recebíveis oriundos de operações comerciais, de financiamento de veículos e de operações de crédito tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, todos eles previamente analisados e selecionados pela consultora Epanor Lecca. Além das cotas dos fundos acima, negócios com cotas de outros 38 FIDC foram registrados na Cetip. Não houve registro de qualquer negócio na BM&FBOVESPA.

A Fitch atribuiu a classificação de risco ‘A(exp)sf(bra)’ à proposta de emissão da 342ª série da primeira emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Brazilian Securities Companhia de Securitização, no montante de até R$ 41,6 milhões. A operação terá como lastro recebíveis imobiliários comerciais decorrentes de um contrato de locação sob a modalidade build-to-suit entre a MR Empreendimentos e a Tractebel Energia. O imóvel objeto da locação, situado em Florianópolis, Santa Catarina, é utilizado pela Tractebel como sua sede administrativa. Como está em um terreno pertencente a União, o imóvel em questão não foi dado em garantia da operação. Como se trata de um espaço sem interesse do serviço público foi outorgado direito de ocupação por prazo indeterminado à MR Empreendimentos. O vencimento final da série está previsto para 18 de outubro de 2023. Os CRI estão indexados ao IPCA e contarão com um spread adicional de 7,5% ao ano.

Foi registrada nesta quinta-feira, 31 de julho, na CVM a oferta pública da 5ª série de cotas sênior do FIDC Moka Fund I Multissetorial num montante de até R$ 10,0 milhões. O fundo é administrado pela SOCOPA e gerido, desde maio, pela Moka Gestora de Recursos de Terceiros. A distribuição pública das cotas será conduzida pela própria administradora do fundo na qualidade de Coordenadora Líder. O fundo é voltado preponderantemente à aplicação em direitos creditórios oriundos de operações de natureza industrial, comercial, financeira, hipotecária e imobiliária, bem como do segmento de prestação de serviços. Os direitos creditórios podem ser representados por duplicatas, cheques, notas promissórias e cédulas de crédito bancário. As cotas possuirão uma rentabilidade alvo equivalente à 130,0% da taxa DI e data de resgate prevista para 28 de abril de 2017.

No último pregão 79 diferentes cotas de Fundos de Investimento Imobiliário foram negociadas na BM&FBOVESPA, das quais 39 apresentaram valorização de preço, 28 apresentaram desvalorização, 4 não tiveram alteração e 8 não haviam sido negociadas no pregão anterior. Segue as três melhores e as três piores variações de preço no dia, acompanhadas dos respectivos preços médios, volumes negociados e números de negócios.

Melhores Variações

Piores Variações

No último pregão 79 diferentes cotas de Fundos de Investimento Imobiliário foram negociadas na BM&FBOVESPA. Foram 2.843 negócios que totalizaram R$ 18,7 milhões. A cota com maior montante negociado e maior número de negócios foi a do FII BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11), com R$ 4,7 milhões em 776 negócios.

O valor consolidado de Patrimônio Líquido (PL) dos 404 Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) atingiu R$ 50,36 bilhões ao final de junho, volume 0,4% maior que o registrado no final de maio último. Este foi o segundo aumento consecutivo deste indicador no ano que, até então, apresentara sucessivas quedas desde dezembro de 2013.

A Citibank DTVM e a XP Gestão de Recursos, respectivamente administrador e gestor do FII XP Gaia Lote I, publicaram Fato Relevante para informar que a metodologia de apuração de resultado será alterada e o fundo passará a distribuir somente os rendimentos provenientes de juros e correção monetária que forem efetivamente recebidos no semestre. Tal decisão está em linha com o OFICIO-CIRCULAR/CVM/SIN/SNC/N0 01/2014, emitido em 02 de maio de 2014 pela CVM, cujo objetivo é orientar os administradores sobre a distribuição de rendimentos em FII. Segundo o documento, em decorrência da alteração, os ativos que possuem fluxo não constante passarão a ter seus rendimentos distribuídos no semestre do efetivo pagamento e não mais no semestre de sua apropriação contábil mensal, conforme tabela abaixo:

No último pregão 80 diferentes cotas de Fundos de Investimento Imobiliário foram negociadas na BM&FBOVESPA, das quais 37 apresentaram valorização de preço, 31 apresentaram desvalorização, 4 não tiveram alteração e 8 não haviam sido negociadas no pregão anterior. Segue as três melhores e as três piores variações de preço no dia, acompanhadas dos respectivos preços médios, volumes negociados e números de negócios.

Melhores Variações

Piores Variações

No último pregão 80 diferentes cotas de Fundos de Investimento Imobiliário foram negociadas na BM&FBOVESPA. Foram 6.011 negócios que totalizaram R$ 15,9 milhões. A cota com maior montante negociado e maior número de negócios foi a do FII BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11), com R$ 4,5 milhões em 2.429 negócios.